| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷ |
۷۲۰.۲۶ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۴) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۶۵) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۲,۰۴۱.۲ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۴) |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۷ |
۸,۹۳۴.۰۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۷ |
(۴۹.۱۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۱ |
۳۸۶.۷۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۶۹.۳۳) |
|
|