| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۳ |
۳.۵۹ |
۳۹۸,۹۹۳.۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۰.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۷۲ |
۲۸۱.۳۸ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۶۵ |
۱۵,۰۱۱.۶۵ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۳.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۹ |
۲.۸۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷ |
۲۶,۱۶۳.۰۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۹۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۹۱ |
۵۱,۴۴۷.۰۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|