| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۸.۳۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۸۸۸.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۲ |
۱۱.۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۰,۰۶۲.۳۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۵۴.۱۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۸.۳۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|