| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۸۱.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۷۱,۵۶۳.۲۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۰۹ |
۷۶۱,۰۱۴.۶۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
|
|