| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۹۴ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۹۱.۳۴ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۲.۹۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۳۳) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۲۷.۳۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۵.۵۸ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۳.۲۵ |
۱۱۹.۴۴ |
|
|