| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹ |
۳.۲۱ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۸ |
۱۰۰,۰۳۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۶.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۰۹۵.۳۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۱.۴۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۵ |
۴.۱۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|