| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۴) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۱.۲۱ |
۱۰۶,۴۲۱.۹۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۵,۵۱۱.۵۷ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۲۵.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۶,۱۸۲.۹ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۲۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
|
|