| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۷۴ |
۴.۳۲ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۵.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱ |
۲.۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۴.۲۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۹۱ |
۴.۴۸ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۷ |
۳.۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۴ |
۷۰۸,۵۱۸.۲۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۳.۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۰,۷۷۱.۰۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۱۱,۷۲۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
|
|