| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۳۷ |
۳,۴۴۵.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۳۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۲.۲۹ |
۱.۷۷ |
۳۸۲,۷۹۹.۹۱ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۸۷) |
(۶۶) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۱۳) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۲ |
۵۹۲.۴۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|