| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۵۶) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۱.۰۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۱۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۰۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۸۲ |
۱۳,۸۷۷.۵۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲,۰۴۱.۴۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۹۲ |
۵,۱۹۰.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۷۸۵.۵۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵,۹۹۱.۳۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۱ |
۱۸,۰۳۴.۸۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
|
|