| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۱.۱) |
۰.۵۳ |
(۹۸.۲۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۹ |
۴.۱۷ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۲۳ |
۲.۵۸ |
۸,۵۲۲.۶۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۸۱) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۷.۸۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸۱) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|