| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۶ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳ |
۱,۹۶۳.۷۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۴۰.۷۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۱ |
(۸۵.۶۲) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۵۴) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۱۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۹۰.۱۸ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۹۴ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۹۱.۳۴ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۲.۹۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|