| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۶۰۶.۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۴۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶ |
۴.۲۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۷۵ |
۴۱۳.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۶۱,۹۰۶.۵۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۶,۷۷۹.۴۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۷۷ |
۳.۶۹ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۶ |
۳.۱۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۵,۹۷۵.۵۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
|
|