| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۳۱ |
۲,۳۰۷.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۱ |
۴۶۱,۵۳۴.۸۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۳۳۶.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۵ |
۴,۴۹۰.۵۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۴۲۲.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۷,۲۹۲.۷۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۴.۶۷ |
۲۲.۷۱ |
|
|