| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۶۳۶.۴۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۳ |
۳.۵۸ |
۷,۶۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۶.۲۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۲۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۶ |
۲.۳۸ |
۳۲,۱۴۸.۴۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۴۱ |
۱۹,۶۶۵.۵۳ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۱۲ |
۲,۵۶۱.۳۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|