| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۸۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۴,۲۲۳.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶ |
۴۸,۹۷۶.۹۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۱.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۵۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۶,۹۸۰.۲۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۸۵.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۱۷۱.۶۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۹۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۲.۲۳ |
۲۳۴,۵۶۹.۶۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۷) |
(۹۷.۲۶) |
|
|