| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۳۳) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۲۷.۳۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۵.۵۸ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۳.۲۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۴) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۱.۲۱ |
۱۰۶,۴۲۱.۹۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۵,۵۱۱.۵۷ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
|
|