| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۶ |
۷۰,۴۹۷.۸۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۲.۹۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۷) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۲۸ |
۳.۱۴ |
۱۰,۱۳۰.۷۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۳.۱۸ |
۸,۶۳۱.۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۴ |
۴.۴۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۱ |
۳.۹۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۷ |
۴.۰۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۲ |
۳,۱۴۰.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۶۵۹.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۳.۷۲ |
۲۹۴,۲۳۹.۲۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|