| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۱۵,۶۸۱.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۱۱ |
۲.۴۶ |
۲۰۳,۷۷۲.۸۸ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۸.۳۶ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۸ |
۶۳,۳۵۶.۳۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۶.۹۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۸ |
۳۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۳۶ |
۱۲۶,۵۵۷.۵۶ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|