| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۹۴.۵۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۷ |
۵,۱۱۷.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۰۰.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱۶ |
۷۶۸.۶۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۱۷۹.۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۸ |
۱,۲۷۶ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۲ |
۲۵۷.۴۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۵۵.۶۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
|
|