| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۸ |
۶۸۱.۲۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۲.۴۴ |
۱.۹۶ |
۶۷۱,۵۶۳.۲۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۰.۰۹ |
۷۶۱,۰۱۴.۶۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۲.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۶۵,۲۰۱.۳۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۵۴ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۱ |
۳.۰۱ |
۱۶,۳۳۳.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۱.۹) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۳۸ |
۲۶,۳۴۴.۵۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۶۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۰۲) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|