| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۳۴ |
۳۱,۲۵۰.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۷.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۷۶ |
۱۴۵,۴۵۸.۸۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۲.۲۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۷۴ |
۴.۳۲ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
|
|