| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۹۲ |
۱۴,۵۲۱.۴۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۴۵ |
۳۴۱.۸۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۴.۱۵ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۹۱۶.۷۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۲۱.۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۴۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۴.۴۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۶۰.۵۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۹۸ |
۲.۱ |
۳,۴۷۵.۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|