| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۶.۰۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۹ |
(۷۰.۳۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۷) |
۸۷.۸۳ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷ |
۲۸,۴۵۰.۱۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۹۶ |
۴۹,۰۲۰.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۳۱ |
۲,۳۰۷.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۱ |
۴۶۱,۵۳۴.۸۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۳۳۶.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۵ |
۴,۴۹۰.۵۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۴۲۲.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
|
|