| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۲ |
۲۱۴,۲۹۱.۵۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۹۳ |
۱,۴۳۰.۱۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۴.۶۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۴ |
۳.۵۴ |
۴۶۸,۵۴۹.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۵ |
۲۹۳.۹۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|