| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۸) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۹ |
۳.۲۱ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۹۱ |
۳.۰۸ |
۱۰۰,۰۳۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
(۱.۷۷) |
۷۲۶.۶۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۶۲) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۲۵ |
۵,۰۹۵.۳۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶۱.۴۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۰۵ |
۴.۱۱ |
۵,۷۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۳۹.۳۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۶۳۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۶۰۶.۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|