| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۳۶.۱ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۳ |
۲,۴۲۷.۶۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۵۷ |
۱۶,۷۳۰.۸۷ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۷,۱۸۷.۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۱ |
۰.۸۲ |
۳,۶۳۶.۶۳ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۸۰.۸۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۲ |
۴,۶۴۶.۵۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۹۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۱۸.۸۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۷.۸۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۸.۸۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|