| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۲۹.۳۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۷۴.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۳۳ |
۹۲۵.۸۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۶۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۳,۵۸۸.۵۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۶۴) |
۶۵۹.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۲۰۴.۰۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۰,۶۸۹.۰۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳ |
۱۳,۵۹۷.۵۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۵.۹۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۷۴ |
(۵۵.۸) |
|
|