| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۶ |
۴.۲۷ |
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۲.۷۷ |
۴.۳۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴۵ |
۱.۷۵ |
۴۱۳.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۶۱,۹۰۶.۵۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۶,۷۷۹.۴۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۷۷ |
۳.۶۹ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۳۶ |
۳.۱۳ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۳۸ |
۳۶,۶۶۰.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۵,۹۷۵.۵۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۴۶ |
۷۰,۴۹۷.۸۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۷,۴۸۲.۹۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|