| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۲ |
۱۱.۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۰,۰۶۲.۳۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۵۴.۱۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۸.۳۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۵۷) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱.۹۵ |
۷۴.۰۳ |
|
|