| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۳ |
۲,۲۲۳.۹۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۹۷۳.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۹۴.۵۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۷ |
۵,۱۱۷.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۰۰.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱۶ |
۷۶۸.۶۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|