| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۵.۸۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۴.۱ |
۲.۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۸ |
۴.۲۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۹۱ |
۴.۴۸ |
۳,۵۳۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۳۷ |
۳.۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۷۹ |
۳.۱ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۴۶ |
۲.۸۴ |
۷۰۸,۵۱۸.۲۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۶۱ |
۳.۷ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۰,۷۷۱.۰۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۱۱,۷۲۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۷۳ |
۲.۷۵ |
۵۳,۱۵۴.۶۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۷۵ |
۳.۱۶ |
۵۶,۶۳۶.۴۳ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
|
|