| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۴) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۶ |
۸۳۳.۵۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۱ |
۱,۹۷۳.۰۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۴۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۱۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۹.۹۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۲.۲۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸۵ |
۱.۱۴ |
۸۰,۰۲۱.۵۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|