| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۴ |
(۷۷.۶۶) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۳۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۵۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۶.۴۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۵.۵۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۵.۳۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۷۲ |
۳ |
۵۰,۸۴۴.۹۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۳۴ |
۳,۳۳۶.۳۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۵۴.۲۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۲.۳۹) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۱) |
(۸۹.۴۴) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۰.۶۲ |
(۳۶.۷۳) |
|
|