| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۳ |
۳.۰۹ |
۵,۳۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۶.۲۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۲۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۶ |
۲.۳۸ |
۳۲,۱۴۸.۴۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۴۱ |
۱۹,۶۶۵.۵۳ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۱۲ |
۲,۵۶۱.۳۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۱۵,۶۸۱.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
|
|