| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۲۸ |
۳.۱۴ |
۱۰,۱۳۰.۷۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۲۳ |
۳.۱۸ |
۸,۶۳۱.۲ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۷۴.۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۴ |
۴.۴۳ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۲.۸۱ |
۳.۹۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۹۷ |
۴.۰۹ |
۴,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۲ |
۳,۱۴۰.۲۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۲) |
۶۵۹.۲۸ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۱ |
۳.۷۲ |
۲۹۴,۲۳۹.۲۳ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۳۴ |
۳۱,۲۵۰.۰۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|