| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۴ |
۱,۹۷۰.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۶۹.۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۳۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۱۸.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۰,۰۴۲.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵ |
۴.۳۶ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
|
|