| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۳,۶۳۵.۹۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۴۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۳۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۵.۱۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۶۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۷۲۰.۷۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۷۰۷.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۲,۰۴۵.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۵۶) |
۱۳.۹۴ |
|
|