| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۸.۳۶ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۴۸ |
۶۳,۳۵۶.۳۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۶.۹۷) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۸ |
۳۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۸ |
۲.۳۶ |
۱۲۶,۵۵۷.۵۶ |
۵۰۰,۴۸۴.۹۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۸۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۶.۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۴.۴۲) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۰۰) |
|
|