| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۷.۲۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۰۲ |
۲.۷۶ |
۱۴۵,۴۵۸.۸۲ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۶) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۷۶) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۸ |
۲.۲۶ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۷۴ |
۴.۳۲ |
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۸۹) |
(۶۲.۷۳) |
|
|