| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۳۳۶.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۵ |
۴,۴۹۰.۵۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۴۲۲.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۷,۲۹۲.۷۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۴.۶۷ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۰.۵۶ |
(۳۹.۲۶) |
|
|