| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۶.۶۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۱.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۸.۳۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۸۸۸.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۲ |
۱۱.۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۴ |
(۹۶.۳۸) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۵۱ |
۲.۱۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۶۶ |
۱.۵۳ |
۴۰,۰۶۲.۳۴ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۲) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۶) |
(۵۸.۹۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۷۸.۸۸) |
|
|