| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۴) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۶۵) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۲,۰۴۱.۲ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۴) |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۷ |
۸,۹۳۴.۰۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۷ |
(۴۹.۱۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۱ |
۳۸۶.۷۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۲,۵۴۰.۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۸.۴۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
|
|