| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۷۳ |
۸۵۴.۱۳ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۶۱۸.۳۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۹ |
(۲.۵۷) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۱.۹۵ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۴۷ |
۰.۲ |
۲۰,۳۱۸.۲۷ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۷۴ |
۱.۲۹ |
۵۳,۶۳۵.۹۳ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۴۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۳۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۵.۱۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۶۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۷۲۰.۷۷ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|