| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۲ |
۲۱۴,۲۹۱.۵۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۹۳ |
۱,۴۳۰.۱۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۴.۶۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۴ |
۳.۵۴ |
۴۶۸,۵۴۹.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۵ |
۲۹۳.۹۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۲۹.۳۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|