| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۱۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۹.۹۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۲.۲۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸۵ |
۱.۱۴ |
۸۰,۰۲۱.۵۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۹۸۷.۵۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۶.۶۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۱.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۸.۳۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۸۸۸.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|