| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۷۴.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۳۳ |
۹۲۵.۸۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۵.۶۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۳,۵۸۸.۵۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۶۴) |
۶۵۹.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۲۰۴.۰۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۰,۶۸۹.۰۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳ |
۱۳,۵۹۷.۵۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۵.۹۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۷۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|