| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۳ |
۱,۳۳۸.۷ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۶.۹۶ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۷ |
۲.۵۳ |
۱۷۴,۵۷۶.۲۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
۱.۷۷ |
۳۷,۲۳۷.۶۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۶ |
۲.۳۸ |
۳۲,۱۴۸.۴۳ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۴۱ |
۱۹,۶۶۵.۵۳ |
۵۸۸,۱۹۴.۳۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۱۲ |
۲,۵۶۱.۳۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۳ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۳۷ |
۱۱۵,۶۸۱.۵۳ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۱۱ |
۲.۴۶ |
۲۰۳,۷۷۲.۸۸ |
۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۱۶ |
۱۶۳,۸۲۸.۳۶ |
۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
|
|