| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۹۱۶.۷۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۰.۹۷ |
۲۲۱.۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۴۹ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۴.۴۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۶۸ |
۷۰۴.۵۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۶۰.۵۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۹۸ |
۲.۱ |
۳,۴۷۵.۸ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۹ |
۱۰۳.۵۸ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۳۲ |
۱,۵۳۶.۱ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۸۹ |
۰.۳ |
۲,۴۲۷.۶۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|