| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۴ |
۱,۹۷۰.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۶۹.۵ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۳.۹۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۳۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۱۸.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۰,۰۴۲.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵ |
۴.۳۶ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷ |
۷۲۰.۲۶ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|