| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۵.۵۸ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۳.۲۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۴) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۱.۲۱ |
۱۰۶,۴۲۱.۹۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۵,۵۱۱.۵۷ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|