| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۸۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۴,۲۲۳.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶ |
۴۸,۹۷۶.۹۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۱.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۵۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۶,۹۸۰.۲۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۸۵.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۴۵ |
۷,۱۷۱.۶۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۹۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۰.۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱۵ |
۲.۲۳ |
۲۳۴,۵۶۹.۶۲ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|