| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۶,۱۸۲.۹ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۲۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۸۸ |
۶۸,۷۳۳.۱۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۸۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۶۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|