| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۰۱ |
۶۶۸,۰۲۴.۶۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۱۲ |
۲.۸۲ |
۲۱۴,۲۹۱.۵۸ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۱۴ |
۲.۶۷ |
۶,۱۹۳.۳ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۰۴۰.۶۵ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۸۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۰۳ |
۸۱۰.۳۷ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۷۵ |
۲.۹۳ |
۱,۴۳۰.۱۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۴.۶۴ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۳۴ |
۳.۵۴ |
۴۶۸,۵۴۹.۲۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۶۵ |
۲۹۳.۹۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۲۹.۳۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۶ |
(۷۴.۲۶) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۳۳ |
۹۲۵.۸۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|