| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۳ |
۲,۲۲۳.۹۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۹۷۳.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۹۴.۵۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۷ |
۵,۱۱۷.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۰۰.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱۶ |
۷۶۸.۶۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۱۷۹.۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|