| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۲.۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۹۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۲.۶۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۱۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۵۵.۰۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۱۳۴.۴۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۹۳.۷۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۱ |
۳.۰۹ |
۱۴۱,۵۹۵.۸۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|