| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۳,۵۸۸.۵۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۱.۶۴) |
۶۵۹.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۹ |
۲۵۱.۱ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۲۰۴.۰۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۲۰,۶۸۹.۰۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۳۶ |
۰.۳ |
۱۳,۵۹۷.۵۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۲.۴۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۸ |
۲۵۵.۹۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۶.۷۴ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۳ |
۱.۵۴ |
۱,۹۷۰.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۶۹.۵ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|