| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۴۱ |
۴,۷۷۲.۳۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۴ |
۱.۲۸ |
۱,۳۶۱.۱۸ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۷۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۱۸ |
۳۷,۶۲۷.۵۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۵,۰۱۳.۰۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۹ |
۲,۸۱۸.۰۴ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۷ |
۰.۹۹ |
۱۰,۰۴۲.۰۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۵ |
۴.۳۶ |
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۷۹ |
۴.۴ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۵۸ |
۱.۷ |
۷۲۰.۲۶ |
۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|