| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۳.۲۸ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۸.۷۹ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۴۷ |
۲,۱۶۶.۲۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۹۵ |
۷۸۴.۷۹ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۴) |
۱۷۳.۵۱ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۵ |
۶۴۴.۶۸ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۳۹ |
۲۴,۳۲۰.۶ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۸) |
۷۴.۹۵ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۲) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۰.۲۴ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۱) |
(۵۹.۴۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۱.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|