| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۵ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۹,۷۴۰.۳۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۵۳ |
۲.۸۲ |
۲۵,۱۱۷.۹ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴ |
۲.۰۴ |
۱۶,۰۵۶.۳۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۰۸.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۷ |
۱۲۱.۴۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۱۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴.۰۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۱۰۰,۲۰۵.۶۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
|
|