| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۴۲۲.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۷,۲۹۲.۷۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۴.۶۷ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۰.۵۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۹.۸۶ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|