| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۴) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۶۵) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۲,۰۴۱.۲ |
۸۹,۴۴۹.۶۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۴۴) |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۷ |
۸,۹۳۴.۰۷ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۷ |
(۴۹.۱۷) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۱ |
۳۸۶.۷۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۵۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۹۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۲,۵۴۰.۷ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۴ |
۲,۱۶۸.۴۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۶۳.۳۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۰۵ |
۶,۰۱۰.۲۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|