| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۸۸ |
۶۸,۷۳۳.۱۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۸۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۶۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۱۵ |
|
|