| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۴.۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۲۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۵ |
۵۰۳.۵۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۸۶) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۷۴.۰۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۱۶۵.۴۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۵۱ |
۱.۵۱ |
۲۳,۲۷۸.۷۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۰۷۵.۵۳ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۵ |
۰.۵۳ |
۹,۱۰۹.۰۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵ |
۰.۱۹ |
۵۲۲.۶ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۸ |
(۶.۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳ |
۱,۹۶۳.۷۶ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۳۴۰.۷۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
|
|