| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۹ |
۷۸,۳۲۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲) |
۲۸۷.۱۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۲ |
۱,۹۱۱.۳۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۸ |
(۸۶.۸۵) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶,۰۹۳.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۲۵ |
۹۹,۸۰۱.۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۸,۱۸۵.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۲۰۵.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۹۱.۲۳ |
(۳۵.۱۱) |
|
|