| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۳۸) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۶۹) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۸۲) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۳ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۶۱.۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۴۶.۲۴ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۹۴ |
۸۶,۰۹۶.۲۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۲.۰۵ |
۶,۹۴۴.۵۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۵) |
۵۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۱۹۴.۱۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|