| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۸ |
(۸۸.۵۴) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۲.۱۴ |
۲,۳۸۳.۱۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۹۰.۱۸ |
۱۹.۸۹ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۴۶.۶۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۹۴ |
۴۴.۷۳ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۹۱.۳۴ |
۹۵۷.۱۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۱۲.۹۹ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۴ |
(۵۱.۳۳) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۲۷.۳۸ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۳۱.۵۳) |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۵.۵۸ |
۸۷.۳۶ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|