| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۳ |
۲,۲۲۳.۹۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۷۹ |
۶,۹۷۳.۶۷ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۷۱ |
۱,۱۲۷.۶۴ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۶) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۱ |
۱۳,۷۹۴.۵۴ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۰۹ |
۱.۴۷ |
۵,۱۱۷.۸۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۱,۰۰۰.۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۵۹ |
۱.۱۶ |
۷۶۸.۶۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۱۷۹.۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|