| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۱۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۳۶ |
۳۲۹.۹۵ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۷۲.۲۵ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۸۵ |
۱.۱۴ |
۸۰,۰۲۱.۵۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۹۸۷.۵۹ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۴۲ |
(۱.۴۱) |
۳۶۶.۶۹ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱ |
۰.۲۷ |
۳,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۴۷ |
۳,۷۹۱.۶۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۷) |
۱۱۸.۳۶ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۲) |
۸۸۸.۴۷ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۲ |
۱۱.۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|