| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۲ |
۲۵۷.۴۴ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۵۵.۶۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۶.۰۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۹ |
(۷۰.۳۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۷) |
۸۷.۸۳ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷ |
۲۸,۴۵۰.۱۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۹۶ |
۴۹,۰۲۰.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۳۱ |
۲,۳۰۷.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۱ |
۴۶۱,۵۳۴.۸۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۳۳۶.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۵ |
۴,۴۹۰.۵۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|