| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۹۳.۲۵ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۲۴) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۳) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۱.۲۱ |
۱۰۶,۴۲۱.۹۶ |
۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۸۳ |
۷۵,۵۱۱.۵۷ |
۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۷۷) |
۲,۷۲۰.۰۶ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۱) |
۱,۶۲۵.۴۷ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۸۷ |
۲.۰۳ |
۸۶,۱۸۲.۹ |
۱۵۴,۶۵۸.۰۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۶ |
۱۵.۲۱ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|