| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۰.۲۴ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲۱) |
(۵۹.۴۵) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۱.۶۹) |
(۹۰.۳۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۰۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۳) |
(۷۸.۵۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۳۸) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۶۹) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۸۲) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۳ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۶۱.۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۴۶.۲۴ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۹۴ |
۸۶,۰۹۶.۲۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۲.۰۵ |
۶,۹۴۴.۵۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|