| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۵۵ |
۲,۵۳۹.۷۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۵۲.۵۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۳ |
(۴۹.۹۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۷ |
(۲۲.۲۵) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۲.۹۵ |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۷۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۴۹ |
۱,۴۴۱.۵۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۸ |
۱۶۹.۲۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
(۱.۳۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳) |
۶۰.۴۹ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۵۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۲.۴۲ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۴) |
۱۴۲.۹۸ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
|
|