| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۳۰.۵۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۵.۱۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۶۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۷۲۰.۷۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۷۰۷.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۲,۰۴۵.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۵۶) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۱.۰۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۱۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۰۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۸۲ |
۱۳,۸۷۷.۵۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|