| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۸.۷۴ |
۱۱۸.۲۵ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۱) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۴۵ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۱ |
۲.۸۸ |
۶۸,۷۳۳.۱۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۵) |
(۴۸.۸۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۶۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۳۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۴ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۰۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۶۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۲.۰۳ |
۲,۲۲۳.۹۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۶.۸۴) |
|
|