| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۵ |
۳,۴۲۲.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۷,۲۹۲.۷۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۴.۶۷ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۰.۵۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۹.۸۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۵ |
۰.۴۲ |
۹,۱۵۹.۲۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۵۵ |
۱.۱۸ |
|
|