| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۰۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۹۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۴۴.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۷۴ |
۴.۱۱ |
۵۴,۱۱۴.۰۴ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۷۵ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۵ |
۳,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۷۵ |
۳.۵۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۱۵ |
۶۱۹,۷۴۰.۳۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
|
|