| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۲۲ |
۱۲,۳۷۶.۱۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸۹ |
۴۴۲.۰۳ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۴) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۳۸) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۳.۳۳ |
۳۸۱,۷۳۸.۶۷ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۶۳,۸۶۲.۲۱ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۳ |
۰.۵۵ |
۲۵,۵۵۸.۶۲ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۸۹.۹۴ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۴.۹۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۸ |
۳۷۸.۹۶ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۵ |
۹۷۳.۶ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۳۹ |
۸۷۷.۴۴ |
۳۱۶.۳۷ |
|
|