| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۱۳.۱۶ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۲.۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۴.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۴۲) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۹۵.۲۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۴) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۶ |
۸۳۳.۵۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۱ |
۱,۹۷۳.۰۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۴۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
|
|