| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴ |
۲.۰۴ |
۱۶,۰۵۶.۳۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۷) |
۷۹۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۸۶ |
۱.۵۲ |
۲,۲۰۸.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱.۹۷ |
۱۲۱.۴۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۱۴ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۳۴.۰۹ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۱۰۰,۲۰۵.۶۳ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۱۸۶.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۹ |
۷۸,۳۲۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲) |
۲۸۷.۱۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۲ |
۱,۹۱۱.۳۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|