| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲,۰۴۱.۴۱ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۹۲ |
۵,۱۹۰.۵۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۷۸۵.۵۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۰۴) |
۵,۹۹۱.۳۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۱.۵۱ |
۱۸,۰۳۴.۸۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۰۵) |
(۳.۶۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۰.۸۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۵۴,۲۲۳.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۶ |
۴۸,۹۷۶.۹۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۸۳ |
۲۳۱.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۶۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۵۰.۰۲ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۴۵ |
۱.۹۳ |
۶۸۶,۹۸۰.۲۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۸۵.۸۶ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|