| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۲.۸ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۶۸ |
۱۳۴.۹۶ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۳۲.۶۱) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۱۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۵۵.۰۴ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۱۳۴.۴۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۹۳.۷۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
|
|