| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۵۲ |
۱,۱۵۵.۶۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۶۱ |
۸۶.۰۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۹ |
(۷۰.۳۵) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۰۷) |
۸۷.۸۳ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۵۶ |
۰.۷ |
۲۸,۴۵۰.۱۸ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۹۶ |
۴۹,۰۲۰.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۱۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۳۱ |
۲,۳۰۷.۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳۴ |
۲.۱ |
۴۶۱,۵۳۴.۸۲ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۴,۳۳۶.۲۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۵ |
۴,۴۹۰.۵۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۰۵۸.۴۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
|
|