| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۴۸۶.۶۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۱ |
۳.۳ |
۱۱,۳۵۳.۶۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۰۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۳۸ |
۳.۲۳ |
۲۹۸.۹۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۹ |
۳,۵۴۴.۶۷ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|