| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۱۳ |
۲,۵۰۱.۹۳ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۶۱.۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۶) |
۶۴۶.۲۴ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۹۴ |
۸۶,۰۹۶.۲۹ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۲.۰۵ |
۶,۹۴۴.۵۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۵) |
۵۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۱۹۴.۱۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۹۴.۲۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۷ |
(۸۶.۷۳) |
۲۷۸.۴۷ |
|
|