| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶,۰۹۳.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۲۵ |
۹۹,۸۰۱.۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۸,۱۸۵.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۲۰۵.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۲) |
۲,۳۹۱.۲۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۰۲ |
۱,۳۰۹.۳۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶ |
۲.۱۴ |
۷۷۶.۹۲ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۳.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۲۵ |
(۷۱.۶) |
|
|