| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۳ |
(۱.۰۶) |
۲۰۰.۳۱ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۱) |
۱۴۳.۳۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۱.۵۳ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۳.۸ |
۶۷.۸۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۴۶ |
۳.۲۹ |
۴۲۷.۲۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۲ |
(۴۷.۵۴) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲.۲۹ |
۴۶۸.۳۸ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۹۹ |
۳.۷۸ |
۴,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۹ |
۲.۵۵ |
۲,۵۳۹.۷۲ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۷۶ |
۲۵۲.۵۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲.۸۳ |
(۴۹.۹۲) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
|
|