| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۲.۰۲) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۱ |
۷۷۷.۲۴ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۵۵ |
۱.۶۷ |
۲۷,۲۹۲.۷۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۸ |
(۶۷.۴) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۵۵ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۴.۶۷ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۰.۵۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۴۶) |
(۵۱.۸۵) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۹.۸۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۵ |
۰.۴۲ |
۹,۱۵۹.۲۱ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۵۵ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۶۱ |
۳,۴۱۳.۱۶ |
۸۲۷ |
|
|