| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۴.۸۱ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۲.۴۲) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۳) |
۵۹۵.۲۶ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۴) |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
۱.۳۶ |
۸۳۳.۵۸ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸۳ |
۱.۳۱ |
۱,۹۷۳.۰۱ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۴۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۱ |
(۶۹.۵۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۰۹,۴۵۳.۵۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۹ |
(۸۷.۱۸) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|