| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵۸ |
۱.۴۴ |
۳۰,۱۳۴.۴۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱ |
۸۹۳.۷۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۶ |
۳۴.۰۳ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۱ |
۳.۰۹ |
۱۴۱,۵۹۵.۸۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۹۶) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۴ |
۳,۴۸۶.۶۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۱ |
۳.۳ |
۱۱,۳۵۳.۶۹ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۵.۳۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
|
|