| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹۲ |
۱.۸۷ |
۱۰۲,۱۸۶.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۹ |
۷۸,۳۲۰.۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
(۰.۲) |
۲۸۷.۱۲ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۰۲ |
۱,۹۱۱.۳۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۸ |
(۸۶.۸۵) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۹) |
۳۶,۰۹۳.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۵۲.۱۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۱.۳۷ |
(۲.۵۳) |
۱۴,۲۰۴.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۲۵ |
۹۹,۸۰۱.۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۸ |
۱.۶۴ |
۱۲۸,۱۸۵.۱۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱,۲۰۵.۸۲ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|