| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۸۰.۸۵ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۲ |
۴,۶۴۶.۵۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۴۰.۹۹ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۷۸ |
۱.۷۶ |
۱,۶۱۸.۸۲ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۳۷.۸۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۸.۸۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۴ |
(۷۷.۶۶) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۳۴) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۴.۵۳ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۶.۴۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۸.۹۸) |
|
|