| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۹۷ |
۲,۹۹۵.۱۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۷.۶۸) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵,۷۲۰.۷۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۱,۷۰۷.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۲,۰۴۵.۴۸ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴) |
(۷۷.۹۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۵۶) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۲ |
۵۴۱.۰۴ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۱۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۰۸ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۸۲ |
۱۳,۸۷۷.۵۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۳۴) |
۳۲,۰۴۱.۴۱ |
(۷۱.۵۸) |
|
|