| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۱ |
۳۷۳.۱۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۵۱) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۶۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۷۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۶ |
۴.۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|