| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۵ |
۰.۷۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۷۷ |
۱۳,۲۳۸.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۴۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۰۵ |
۱۶۵,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۹.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۴.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۵,۸۶۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۰,۱۱۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۴۴ |
۳,۲۶۴.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
|
|