| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۳ |
(۸۷.۷۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۳۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۳ |
(۳۸.۵۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۲۰.۶۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۵۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۸۲.۵۵) |
|
|