| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۴.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۵.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۶۶.۹۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۲۵.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۳.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۱۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۲۶.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|