| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۱.۰۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۷) |
(۱۱.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۳۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۴.۵۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۸ |
۱.۴۸ |
۲,۳۱۶.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۳۲ |
۱,۱۳۶.۵۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۳.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۰۵ |
۵,۴۸۵.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۱۲ |
۱.۵۳ |
۵,۸۰۷.۹۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۱ |
۶,۱۵۷.۹۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|