| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۱۷۲.۳۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۳۷.۸۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۰۷) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۴۹ |
۱.۲۷ |
۲۱,۹۴۹.۷۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۷۶ |
۲.۵ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۲۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۹,۰۴۳.۴۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۶,۰۱۷.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۲۹۶.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۱۴۲.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|