| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۴۶.۷۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۵ |
۱.۹۳ |
۳۸,۸۲۰.۱۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۵۹.۲۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۲) |
(۶۴.۶۸) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳۳ |
۴۶.۹۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۱۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵۷ |
۰.۷۷ |
۲۸,۹۷۲.۴۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۷ |
۱.۷۴ |
۱۷۸,۹۳۲.۵۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|