| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۴۵.۸۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۳ |
۳,۴۰۴.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۸۷.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۹۸.۷۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۳۰۱.۰۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۶۰.۳۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۵۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۹۷۸.۶۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۲) |
|
|