| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۷۹۳.۳۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۷) |
۶۰۵.۳۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۷.۳۱ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۱۴.۵۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۴ |
۱.۸۶ |
۱۱۱,۸۲۴.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۷.۱۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۴) |
(۷۱.۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۴۲) |
(۷۱.۱۲) |
|
|