| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۶۷ |
۱,۷۰۳.۶۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۹.۹۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۴۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۶۵.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۹۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۹۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۶۲۵.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|