| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۱۹۸.۴۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۲۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۷۸ |
۵,۸۳۹.۴۹ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۷ |
۳۷۷.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۶.۶۴) |
|
|