| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۸۴ |
۲.۱۷ |
۷۷,۰۲۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۸ |
۲.۳۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۶ |
۲.۳۲ |
۴۹۳,۵۲۹.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۲۹,۸۲۱.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۱۱ |
۱۸۰,۳۲۵.۶۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۱۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۸ |
۱.۴۳ |
۳۰,۲۶۵.۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|