| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۱۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۶۲ |
۲,۳۷۹.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۸ |
۷,۳۲۷.۷۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۶.۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۴.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۵.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|