| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۶ |
۱.۷۲ |
۱۶۷,۸۲۹.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۲۴۴.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۴.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۱۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۶.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۶) |
۱.۲۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۱۷.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۴۳.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۲۱۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۱) |
|
|