| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۴ |
۲۷۲.۸۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۲.۶۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۰,۷۱۰.۹۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۶۰۸.۸۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۲ |
۲.۵۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۸۹ |
۷,۲۷۳.۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۷۰.۲۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۸۷.۹۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۵۷ |
۱.۳۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|