| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۰.۱۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۶۷) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۷۱) |
(۷۱.۸) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۷۰.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۳.۷۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۶۱ |
۱.۷۲ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۶ |
۴.۲ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۴۵.۸۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۳ |
۳,۴۰۴.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۸۷.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۹۸.۷۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۳۰۱.۰۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|