| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۱.۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۰۳) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۰۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۶۷ |
۱,۷۰۳.۶۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۹.۹۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۳۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|