| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۵ |
۰.۷۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۳۵ |
۱.۷۷ |
۱۳,۲۳۸.۰۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۰.۴۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۳۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۵ |
۲.۰۵ |
۱۶۵,۷۲۷.۲۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷ |
۱.۰۹ |
۱,۱۶۹.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۳۹۴.۸۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۵,۸۶۴.۸۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۰,۱۱۹.۰۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۴۴ |
۳,۲۶۴.۶۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۱) |
۰ |
|
|