| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۳.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۶) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۸۸ |
۱۳,۰۸۳.۲۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱ |
۱,۰۳۷.۴۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۹۸ |
۱,۰۲۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۹.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۹ |
۱.۵۲ |
۵,۱۵۸.۶۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۲.۵۶ |
(۱.۸۹) |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۷۴ |
۲۵۰.۶ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۵۳ |
(۲.۰۶) |
۲۵,۶۹۶.۳۲ |
(۹۹.۹۵) |
|
|