| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۴ |
(۳۴.۷) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۳ |
۲ |
۳۵,۹۵۲.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۲۱ |
۲.۲۹ |
۲۹۱,۲۱۶.۰۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۸۸ |
۰.۹۷ |
۸۹,۳۲۴.۸۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۴۸ |
۸,۶۷۴.۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۷ |
۲.۲۱ |
۳۶۳,۲۳۵.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۵ |
۱,۳۴۸.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۴۵.۹۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۱ |
۲.۵۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۰۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۱.۵۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|