| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۰۸ |
۳۴۶.۵۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۵۴,۷۸۰.۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۴۹۶.۷۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۳۳.۴۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۹۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۵ |
۱.۹۷ |
۵۶,۴۲۰.۶۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۰.۷۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۴ |
۲.۱۲ |
۶۵۴,۳۱۷.۱۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۰۵۹.۹۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۸۲.۰۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۸۷۸.۶۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۶ |
۱.۷۲ |
۱۶۷,۸۲۹.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸ |
۱۴۹,۲۴۴.۷۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|