| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۴۵.۲۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۴) |
(۶۰.۲۶) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵.۸۶ |
(۴۵.۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۲.۵۴ |
۱۶.۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۴۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۹۹.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۳.۵۲ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۲۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۳) |
(۵۵.۷۶) |
|
|