| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۱۶ |
۱۸۹,۸۹۴.۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۱۲۷.۰۷ |
(۸۶.۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۶,۰۰۹.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۹۰.۴۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۴۳.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۱۰,۰۷۹.۸۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|