| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۵۰.۴۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۸۱.۵۴ |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۴.۴۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۰۷ |
(۶۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۸) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۸.۳۶ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۸.۸۵) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۶.۹۱ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۴۲.۲۵ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
|
|