| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۱۹۶.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۰۹.۲۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۵.۴۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۴۲.۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۵۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۰۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۵۶ |
۸۸.۵۵ |
|
|