| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۱) |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۱۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
|
|