| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴ |
(۶۶.۷۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۱۹) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۸.۰۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۹۰.۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۱۷ |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۷.۱۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۶۸.۰۹ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۱.۵۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۹۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۳.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۹۱۴.۲۹ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴۷ |
۴۴,۰۶۱.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۱.۶۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
|
|