| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۸) |
۴۷۷.۹۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۲۹.۶۴) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۶.۷۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۴.۵۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۵.۷۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۸۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۶۶.۹۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۲۵.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۲۳.۸۱ |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۶۸ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۱۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۲۶.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|