| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۸۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۶۸.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۲,۶۱۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۹.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
|
|