| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۱۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۵ |
۳۶۴.۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۱۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۶.۶۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۶) |
۱.۲۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۹۱۷.۶۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۴,۲۴۳.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۲۱۷.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۷۶) |
|
|