| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۵.۲۴) |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۳.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۵۹ |
۹۲۵.۱۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۵ |
(۴۷.۸۲) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۴) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۲۵۵.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۳۹۱.۴۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۱۷۴.۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۹۰.۵۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
|
|