| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۶.۸۹ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۶.۲۶ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۷.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۶۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۵ |
۰.۸ |
۱۳,۳۱۹.۹۹ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۸.۲۸) |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۳۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۷.۵۱) |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۷۷.۵۲) |
(۹۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|