| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۶ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۹.۳) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۲.۶۲) |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۵ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۳۴ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۲.۶۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۴۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۶.۳۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۲۵۸.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
|
|