| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۶.۲۷ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۹.۵۵ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۰.۴۱ |
۱۳,۱۶۵.۳۲ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۴۳) |
۱,۱۳۷.۰۴ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۹۹) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۱۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
|
|