| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۸۵ |
۲.۲۹ |
۸۰,۰۷۸.۲۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۲۴ |
۳۰,۲۲۱.۸۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۴.۴۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۱.۹۹ |
۰.۳۶ |
۱۳۳,۱۷۴.۹۶ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۸) |
(۳۸.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۵.۰۷ |
۴,۴۶۳.۲۴ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۹) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۰۷۳.۹۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۸۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|