| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۵ |
۲۴۹.۶۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۱۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۶۹ |
۲.۳۲ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۵ |
۱.۷۵ |
۶,۴۴۰.۶۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۴.۵۴) |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۲) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۴) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|