| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۳۶ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۷۳ |
۴۴۶.۴۵ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۸۴) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۴۴ |
(۸۷.۷۵) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۱۴ |
۱.۶ |
۲۲۳,۲۳۸.۳۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۷۸.۴۴ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۷) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۳ |
(۴۰.۴۹) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۰.۲۴ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۳.۴۷ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۸۷) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۶۶) |
۴.۶ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|