| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۲ |
(۴۸.۴۵) |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۹.۱۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۵۰.۴۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۸۱.۵۴ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۴.۴۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۰۷ |
(۶۳) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۸) |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۸.۳۶ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۸.۸۵) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۶.۹۱ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
|
|