| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۴۲.۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۵۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۰۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۵۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۶ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۹.۳) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
|
|