| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۰۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۲۵) |
۳.۱۱ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۳۳) |
۸.۳ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۶۹) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۴۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۲۶) |
(۲.۳۶) |
|
|