| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۱.۴۱ |
۰.۱۷ |
۱۶,۷۴۹.۵۴ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۱۴ |
۳,۰۱۱.۱۲ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۲.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۵۱,۵۷۳.۸۴ |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۳) |
۵۰.۱۷ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۶.۳) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۳.۱ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۷۲) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶.۹۳ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۴.۸۹) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۷ |
(۸۲.۰۴) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۱۵.۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۲.۵) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۶) |
(۷۱.۲۶) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۲۰.۱۹) |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۹.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
|
|