| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۲.۶۲) |
۱۴۶.۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۵ |
۴.۴۹ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۳۴ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۲.۶۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۴۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۶.۳۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۲۵۸.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۲۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۹) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۷.۱۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۹۱ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۷۷) |
۱۰.۵۹ |
|
|