| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۰۲ |
۴۳۸,۱۶۱.۷۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۷۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۷ |
۱,۲۷۳.۱۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲ |
۲۱۵,۸۴۸.۵۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۰۵ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۵.۱۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۰۴) |
|
|