| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۱۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
|
|