| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۱.۶۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۲ |
۶۸۵.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۰۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۴ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۰.۶۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۵ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۸۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۳) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۷۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۹) |
(۹۸.۷۹) |
|
|