| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۵۵.۴۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۵.۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۶.۴۴ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۲۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۶۶ |
۲۳.۳۴ |
|
|