| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۲۵) |
۳.۱۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۳۳) |
۸.۳ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۶۹) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۴۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۲۶) |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۱ |
(۳۶.۱۱) |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۴.۴۸) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۷) |
۳۹.۶۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۶.۵۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۲.۹۷ |
(۴۱.۸۶) |
|
|