| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۹) |
۲۱۹.۲۶ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۲۰.۱۲ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۸.۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۳) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۶) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
|
|