| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۸.۳۶ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۸.۸۵) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۶.۹۱ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۴۲.۲۵ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۷.۳۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴ |
(۶۶.۷۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۱۹) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۸.۰۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۹۰.۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۱۷ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۷.۱۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
|
|