| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۶ |
۰.۲۷ |
۶,۵۸۱.۰۲ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۹۱) |
۲۵.۹۸ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۶.۰۹) |
۶.۴۴ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۴ |
(۷۲.۷۴) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۶) |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۲ |
۱,۲۳۱.۸۳ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۰.۷۵ |
۷.۹۲ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۱۷) |
۵.۲۳ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۳۹.۰۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۴۸) |
۰.۱۱ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۵۴) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۱.۵۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۳۸) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۱ |
(۹.۷۴) |
۵۳۲.۹۷ |
|
|