| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۱۰,۸۶۰.۲۱ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۲.۴۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۱۱ |
۹۱۷,۶۳۲.۷۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۹,۰۲۵.۹۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|