| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۶۸.۰۹ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۱.۵۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۹۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۳.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۹۱۴.۲۹ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴۷ |
۴۴,۰۶۱.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۱.۶۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۲ |
۶۸۵.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۰۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۴ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵) |
(۲۸.۹۲) |
|
|