| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۴ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۷۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۷۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۱۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۸۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۹۳.۵۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۴.۶۹ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۸۵ |
۱.۴۱ |
۲,۰۶۶.۳۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۹۷ |
۱۴۲.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۲.۳۱) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۸۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۲.۳۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|