| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۹.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۰۲ |
۴۳۸,۱۶۱.۷۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۷۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۷ |
۱,۲۷۳.۱۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲ |
۲۱۵,۸۴۸.۵۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۰۵ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۵.۱۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
|
|