| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۳) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۴۸) |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۱۳.۱۴) |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۳.۵۹) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۸۱) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۹۶) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۴۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۶.۹۶ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۴۸ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۵ |
۱۱۷.۹۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۶۹) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۱۲) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۸.۷۷) |
(۵۷.۷۸) |
|
|