| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۶ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۹) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۲۲۰.۱۲ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۸.۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۳) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۵ |
(۲۷.۳۶) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۲۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۳.۵۴ |
۳.۵۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۶۷ |
۳.۱۹ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
|
|