| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۶۰.۲۷) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۷۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۲۷ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۵.۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۲) |
۷۰.۰۱ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۱۹۶.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۰۹.۲۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۵.۴۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۳.۱۷) |
|
|