| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۴۲.۲۵ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۷.۳۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۴ |
(۶۶.۷۷) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۱۹) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۸.۰۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۹۰.۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۱۷ |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۷.۱۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۶۸.۰۹ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۱.۵۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۹۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۳.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۹۱۴.۲۹ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴۷ |
۴۴,۰۶۱.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|