| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۵.۳۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۶۳ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۳۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۱.۲۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۱۷.۱۷ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۹.۹۶) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۹ |
۹۲۰.۶۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|