| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۲ |
۶۸۵.۷۵ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۶.۰۵) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۴ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۲.۹۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۵) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۰.۶۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۵ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۵.۸۹ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۵۳) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۷۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|