| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۵۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۰۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۵۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۶ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۹.۳) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۲.۶۲) |
۱۴۶.۸ |
|
|