| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۶ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۳ |
۲,۲۵۹.۶۴ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۰.۹۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۵۴ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۷.۳۷ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۲۶۹.۹۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۵.۴ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۹) |
۹۲.۸۲ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۴.۹۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۳۲.۴۹ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵۶ |
۱۳,۲۹۹.۸۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|