| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۴۵.۸۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۸ |
۰.۷۳ |
۳,۴۰۴.۷۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۸۷.۵۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۲ |
۲,۲۹۸.۷۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۹ |
۰.۹۷ |
۷,۳۰۱.۰۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۶۰.۳۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۱.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۹.۵۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۹۷۸.۶۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|