| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۳.۱۷ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۸.۳) |
(۸۰.۸) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۴۲.۷۵) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۵) |
(۴۷.۵۷) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۲) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۸ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۹۷ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۶۳.۶۱ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۷) |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۹) |
(۵۶.۵۴) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۸۶ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۳) |
(۲۴.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۱۹۷.۷۸ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴) |
(۹۲.۱۹) |
(۷۷.۱۶) |
|
|