| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۲.۶۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۴۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۶.۳۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۲۵۸.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۲۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۹) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۷.۱۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۹۱ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۷۷) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۱) |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
|
|