| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۵۵.۴۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|