| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۷۰۶.۶۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۰۹ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۴.۲۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۰۶۸.۸۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۶.۰۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۹) |
۶۱۵.۶۹ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۸۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۶۶ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۰۴ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۳۸ |
۳.۳۹ |
۲۹۵.۷۵ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۲ |
۱۲۹.۳۲ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۶ |
(۴۴.۷۸) |
۳,۱۱۶.۵۶ |
|
|