| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۱.۲۸ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۰۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
|
|