| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۵.۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۶.۴۴ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۲۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۷۵.۶۶ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۶۵.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۵۸.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۸۵ |
۰.۷۹ |
۸۱,۳۸۰.۴۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۳,۱۶۱.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۹۳.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|