| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۴۸.۰۴ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۱۵) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۶۲.۰۳) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۳۲ |
۱,۰۱۲.۲۵ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۰۲ |
۵۶۰.۴۳ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۷۱.۷۴ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۸۱ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۶.۰۷ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۸۷) |
۵۰۶.۴۳ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
۰.۴۱ |
۲۵,۹۶۳.۵۴ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۳) |
(۲۰.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۳۵ |
۴.۱ |
۲۵۷.۴۹ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۳.۵۸ |
(۹۹.۸۶) |
|
|