| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۴۷۹.۳۳ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۸۹) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۲.۳۲ |
۰.۰۲ |
۴۳۸,۱۶۱.۷۹ |
۶.۲۶ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۹۳) |
۹.۸۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۸) |
۰.۲۷ |
(۹۴.۷۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۶۷ |
۱,۲۷۳.۱۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲ |
۲۱۵,۸۴۸.۵۹ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۴) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۰۵ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۸۵.۱۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۲۶۸.۷۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱ |
۰.۷۱ |
۵,۲۴۲.۰۹ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۶۴.۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۰۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۶۸.۰۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۷) |
۷۱۳.۳ |
(۴۶.۲۷) |
|
|