| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۵.۶۲ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۵.۳۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۶۳ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۳۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۱.۲۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۱۷.۱۷ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۹.۹۶) |
۹۴۶.۴۷ |
|
|