| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۷۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۲۷ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۵.۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۲) |
۷۰.۰۱ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۱۹۶.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۰۹.۲۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۵.۴۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۴۲.۹ |
۱۸.۳۷ |
|
|