| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰.۴۸ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۲۴ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۸) |
(۷۴.۵۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۸۴ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴.۷۷ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۵) |
(۸۲.۳۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۷۵) |
۲.۴۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۱۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۱۹) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۸۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۹۳.۵۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
|
|