| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۵۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۰۴) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۷۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۵.۵۶ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۸۲.۳۸ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۰۶ |
۲۱۹.۳۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۹.۳) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۵۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۲.۶۲) |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۱.۵۵ |
۴.۴۹ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۲) |
۹.۳۴ |
|
|