| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۳) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۰۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۵۵.۴۵ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۹۹) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۵.۷ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۲۹۶.۴۴ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۷۵) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۲۱ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۸۳.۸۸) |
|
|