| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۳ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۲) |
۱.۷۹ |
(۵۲.۵۹) |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۰.۷ |
۳.۲۶ |
۱,۱۸۳.۶۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۸۸ |
۱.۴۲ |
۹۰,۳۱۹.۹۸ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۷۳ |
۳,۸۰۴.۸۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۱۸.۹۹ |
۱۲.۳ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۵ |
۱۱۴.۷۶ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۲.۷۴) |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۹۶ |
۱,۲۳۴.۱۶ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶ |
(۳۵.۶۲) |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۸ |
۱۵۵.۳۲ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۹۸ |
۲.۶۷ |
۳,۴۵۸.۰۷ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۳۴) |
|
|