| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۶۵.۴۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۵۸.۸۹ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۸۵ |
۰.۷۹ |
۸۱,۳۸۰.۴۵ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۸۱ |
۲۳,۱۶۱.۰۱ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۷۹ |
۲,۹۹۳.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۷.۶۷ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۳) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۶.۸۴) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۹) |
(۸۲.۵۷) |
|
|