| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۰۳ |
۲۴۲.۶۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۴۵) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۶.۳۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۷۶ |
۲۲,۲۵۸.۳۶ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۲۶ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۹) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۲ |
(۵۷.۱۴) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۴ |
۱۲.۹۱ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۸.۷۷) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۴۲.۵۱) |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۱۴) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۶۳) |
(۴۰.۶۵) |
|
|