| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۱,۸۵۰.۴۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۲) |
۴۸۱.۵۴ |
(۵.۵۶) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱ |
۲۳۴.۴۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۲.۰۷ |
(۶۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۶۸) |
(۳.۳۶) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۲) |
۸.۳۶ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۲ |
(۸.۸۵) |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۷.۳۳) |
۳.۸۳ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۴۲ |
۴۷۶.۹۱ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۴ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۸۶ |
۱,۷۴۲.۲۵ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۷.۳۱ |
۱۰۰.۱۱ |
|
|