| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۲۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۷۰.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۴.۰۴ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۹,۰۱۲.۸۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۸ |
۴۰۳.۳۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۷۵) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۰۳ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۶۱) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۳۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۶۱.۱۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۲.۶۲ |
۲.۴۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۸۹۸.۷۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۱.۹۸ |
۴۰۸.۸۶ |
|
|