| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۲.۵) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۵۱ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۴.۷۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۳ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۳.۵۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۸۵ |
۱۶۳.۲۲ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۲.۱۷ |
۸.۷۹ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۳) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۱) |
(۴۸.۴۲) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
(۰.۸) |
۰.۳۴ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۲.۷ |
(۲۷.۲۲) |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۹۷) |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۸.۳۴ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۸) |
۱۸۴.۰۲ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۱) |
۳۴.۱۶ |
(۹۴.۷۹) |
|
|