| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۱۱.۲۷ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱) |
۶۵.۷ |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۱۲) |
۷۰.۰۱ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۸۹) |
۱۹۶.۳۴ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۰۹.۲۳ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۴۶ |
۴۱۵.۴۸ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۱۶) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۳) |
۳۴.۵۷ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۴۲.۹ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۵.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۵۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|