| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۱۹) |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۸.۰۹ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۱۵ |
۱,۲۹۰.۹ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۱۷ |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۷.۱۸) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۳) |
۶۸.۰۹ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۵۱.۵۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۷,۸۹۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۶) |
۸۳.۵۹ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۸) |
۹۱۴.۲۹ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۶۸ |
۲.۴۷ |
۴۴,۰۶۱.۹۶ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۶۱.۶۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۴ |
۱۰,۵۶۲.۸۲ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۲ |
۶۸۵.۷۵ |
۵۲.۶ |
|
|