| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۴ |
(۶۶.۹۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۱۹.۵۱ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۳.۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۸) |
۱۰۹.۰۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۶۸) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۸۷) |
۳۶.۸ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۶.۶۲ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۸.۳۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۱.۰۵ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۱۸) |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۶۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۳۹.۲۵ |
۱۹.۷۷ |
|
|