| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۱۷.۱۷ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۹.۹۶) |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۶۴ |
۱.۶۹ |
۹۲۰.۶۶ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۳.۴۶ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۲۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۳.۴۳ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۳ |
۲,۲۵۹.۶۴ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۱.۸۸ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۸) |
۷۹۰.۹۱ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۵۴ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۷۹۷.۳۷ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱ |
۱.۳۳ |
۵,۲۶۹.۹۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۳۹ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۵.۴ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۹) |
۹۲.۸۲ |
(۹۴.۳۹) |
|
|