| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۷) |
(۸۹.۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۲.۲۳ |
۰.۰۲ |
۳۱۰,۸۶۰.۲۱ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۷۳) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۳۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۴۸) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۲.۴۹ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۲.۵۳ |
۱.۱۱ |
۹۱۷,۶۳۲.۷۲ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۶۸ |
۹,۰۲۵.۹۹ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۰.۷۷ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۱.۰۵ |
۳۳,۷۷۰.۰۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۵۹ |
۰.۷۸ |
۳۱,۸۱۱.۵۵ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۳۵) |
۷۵۹.۰۲ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|