| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۴.۹۶ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۶۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۳۲.۴۹ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۵۶ |
۱۳,۲۹۹.۸۲ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۳.۳۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۳) |
۴.۲۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۷۰.۵۲ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۴.۰۴ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۱۹ |
۹,۰۱۲.۸۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۸ |
۴۰۳.۳۷ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۷۵) |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۰۳ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۶۱) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۹.۳۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۴.۷۵) |
|
|