| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۱ |
۱,۲۰۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۸.۷۳ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۳۲) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۲۲ |
۱,۴۵۳.۷۶ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۸۶ |
۲.۱۱ |
۲,۲۱۸.۵۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۰.۳۶ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۴۳.۲۴ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵۱.۶۲ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
(۷۷.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۲۳.۴۶ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۱.۷۷ |
۱,۰۲۸.۴۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۴) |
۷.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۰۹ |
۲,۸۷۹.۳۹ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
|
|