| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۳۷ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۷۱ |
۸۹۸.۷۴ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۴۵ |
۷۱.۹۸ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۱۷ |
۱.۴۶ |
۶,۸۳۸.۶۲ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۰.۹۷ |
۱.۴۶ |
۳,۲۷۲.۸۴ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹۴ |
۷۰۶.۶۷ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۰۹ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۴.۲۴ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۵ |
۱.۰۵ |
۲,۰۶۸.۸۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۶.۰۴ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۹) |
۶۱۵.۶۹ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۸۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۹) |
۵۹.۶۶ |
(۶۵.۲۵) |
|
|