| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۵.۶۲ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۲۵) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۴) |
(۹۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۵.۳۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۲.۴۴) |
(۶۸.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۶۴ |
۵.۶۳ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۱) |
(۹۳.۰۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۷۶.۳۱) |
(۴.۲۳) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۱.۲۷ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۸۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۲۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۲) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۶) |
۳,۱۱۷.۱۷ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۹.۹۶) |
۹۴۶.۴۷ |
|
|