| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۲۰۰.۸۶ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۸۹۸.۴۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۴.۶۴ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۵.۲۳ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۸۶ |
۶۰۱.۳۷ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۷ |
۱.۱۱ |
۱,۰۵۰.۰۶ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۴۱ |
۳,۵۷۳.۲۵ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۲۱.۱۳ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۷۷.۶۲ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۰۲ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۴۰.۶۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۵) |
۳۴۶.۲۲ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۹ |
۱۸۵.۳۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۱) |
(۸۵.۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۸ |
(۷۱.۹۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۵۶ |
(۹۷.۱۷) |
|
|